原標(biāo)題：廣東省廣告公司集團(tuán)股份有限公司公告（系列）

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1373號）核準(zhǔn)，廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“甲方”）向特定對象發(fā)行人民幣普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格人民幣13.58元，募集資金總額人民幣2,239,259,990.38元，扣除發(fā)行費用人民幣36,788,899.86元，募集資金凈額為人民幣2,202,471,090.52元。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字【2016】01030008《驗資報告》。

  二、募集資金三方協(xié)議簽訂和募集資金專戶開立情況

  為規(guī)范本公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司對募集資金實行專戶存儲，分別在中國銀行股份有限公司廣州水均崗支行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、華夏銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“開戶銀行”或“乙方”）開立了募集資金專項賬戶，并于2016年9月19日分別與上述銀行及東興證券股份有限公司（以下簡稱“東興證券”或“丙方”）簽訂了《非公開發(fā)行股票募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  截至2016年9月6日，募集資金專戶開立及余額情況如下：

  ■

  注：募集資金余額已扣除承銷和保薦費。

  三、募集資金三方協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）、甲方在乙方開設(shè)2015年度非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），專戶僅用于甲方2015年度非公開發(fā)行股票指定項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

  （二）、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

  （三）、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方2015年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方定期檢查該專戶存儲情況。

  （四）、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人或其他工作人員可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

  保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

  （五）、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

  （六）、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或者募集資金凈額的5%的，乙方應(yīng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

  （七）、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

  （八）、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷專戶。

  （九）、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效，或至專戶資金全部支出完畢且專戶注銷后失效。

  特此公告

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼：002400 證券簡稱：省廣股份 公告編號：2016-076

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  第三屆董事會第二十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于2016年9月14日以電子郵件及電話方式發(fā)出會議通知，本次會議由董事長陳鈿隆先生召集，2016年9月20日以通訊表決方式召開。公司應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

  1、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。

  獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對此事項發(fā)表了核查意見。

  瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募投項目以自籌資金進(jìn)行先行投入情況出具了瑞華核字【2016】01030004號《鑒證報告》。

  具體內(nèi)容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2016-078）。

  2、審議通過了（同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。

  獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對此事項發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2016-079）。

  3、審議通過了（同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。

  同意公司將首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息2,128.82萬元（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久性補充流動資金。

  具體內(nèi)容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》（公告編號：2016-080）。

  獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

  保薦機(jī)構(gòu)對此事項發(fā)表了核查意見。

  本議案內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議。

  4、審議通過了（同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票）《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。

  同意公司向以下銀行申請綜合授信額度15億元（授信金額最終以銀行實際審批的額度為準(zhǔn)），具體如下：

  單位：萬元

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  以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

  公司提請股東大會授權(quán)董事長陳鈿隆先生代表公司與銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資項下的有關(guān)法律文件。

  本議案內(nèi)容尚需提交公司股東大會審議。

  5、審議通過了（同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

  具體內(nèi)容詳見刊載于本公司指定信息披露平臺《證券時報》和網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-081）。

  特此公告

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼：002400 證券簡稱：省廣股份 公告編號：2016-077

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2016年9月14日以電子郵件的形式送達(dá)。本次會議由胡鎮(zhèn)南主席召集，于2016年9月20日以通訊表決方式召開。應(yīng)參與通訊表決的監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名，本次會議符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)召開監(jiān)事會的規(guī)定，經(jīng)審議通過如下決議：

  1、審議通過了（同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，符合《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》及公司《募集資金專項管理制度》的有關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金66,274.24萬元。

  2、審議通過了（同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用部分閑置募集資金階段性投資于安全性、流動性較高、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司以部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品。

  3、審議通過了（同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票）《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬將首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，改善公司資金狀況，符合全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金。

  特此公告

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  監(jiān) 事 會

  二〇一六年九月二十二日

  

  證券代碼：002400 證券簡稱：省廣股份 公告編號：2016-078

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入

  募投項目自籌資金的公告

  公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年9月20日召開的第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司現(xiàn)將以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金具體情況公告如下：

  一、公司2015年度非公開發(fā)行情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1373號）核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格人民幣13.58元，募集資金總額人民幣2,239,259,990.38元，扣除發(fā)行費用人民幣36,788,899.86元，募集資金凈額為人民幣2,202,471,090.52元。上述募集資金到位情況經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具瑞華驗字【2016】01030008《驗資報告》。

  二、預(yù)先投入募投項目的自籌資金情況及擬置換情況

  1、非公開發(fā)行相關(guān)文件披露的募投項目

  公司2015年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，2016年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》，第三屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于修訂<公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》并形成《廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》，公司計劃將募集資金用于以下項目：

  ■

  根據(jù)《廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

  2、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況及置換情況

  為了保證募投項目順利實施，公司已對上述募投項目以自籌資金進(jìn)行了先期投入，截至2016年9月5日，本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的已投入自籌資金66,274.24萬元。具體運用情況如下：

  ■

  瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募投項目以自籌資金進(jìn)行先行投入情況出具了瑞華核字【2016】01030004號《關(guān)于廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，確認(rèn)公司截至2016年9月5日止，以自籌資金預(yù)先投入募投項目的情況。

  三、募集資金置換先期投入自籌資金相關(guān)實施程序

  1、發(fā)行申請文件對募集資金先期投入置換的規(guī)定

  公司在《廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）》中明確載明“本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進(jìn)度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換”，因此，本次實施募集資金置換預(yù)先投入自籌資金符合發(fā)行申請文件的內(nèi)容。根據(jù)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華核字【2016】01030004號《鑒證報告》，公司擬以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為66,274.24萬元。置換期限為募集資金到賬后6個月之內(nèi)進(jìn)行。

  2、董事會審議情況

  公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，董事會同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金66,274.24萬元。

  3、獨立董事意見

  公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目符合公司發(fā)展的需要，本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金，未變相改變募集資金用途，沒有影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，置換時間距募集資金到賬時間少于6個月，不存在損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。

  4、監(jiān)事會意見

  公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，符合《上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》及公司《募集資金專項管理制度》的有關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金66,274.24萬元。

  5、保薦機(jī)構(gòu)意見

  省廣股份本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)省廣股份董事會審議通過，監(jiān)事會、獨立董事已發(fā)表明確同意意見，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具專項鑒證報告，該事項已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，東興證券同意省廣股份實施本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金事項。

  四、備查文件

  1、第三屆董事會第二十八次會議決議；

  2、第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

  3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

  4、東興證券股份有限公司關(guān)于廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的核查意見；

  5、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（瑞華核字【2016】01030004號）。

  特此公告

  廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

  董 事 會

  二〇一六年九月二十二日